미국 인플레이션 상승과 글로벌 금융시장의 동요

최근 미국의 인플레이션 상승률이 예상을 뛰어넘는 결과를 보여주었습니다. 1월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 상회하며, 이는 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 전망에 어두운 그림자를 드리웠습니다. 닉 티미라오스 월스트리트저널(WSJ) 기자는 2%로 가는 디스인플레이션 경로가 고르지 않을 수 있다고 분석했습니다.

2016년 이후 CPI 누적 변화

 

미국 인플레이션 상승 금융시장의 반응

이러한 물가 데이터 발표 이후, 미국 3대 주요 주가지수는 일제히 하락했으며, 채권 금리도 급등하는 현상을 보였습니다. 금리선물 시장은 5월 첫 금리 인하를 반영했던 시점에서 이제 6월 첫 인하 가능성을 반영하기 시작했습니다. 이는 투자자들에게 큰 실망을 안겨주었고, 연준의 정책 결정에도 영향을 미치게 되었습니다.

미국 10년물 국채금리 틱 차트

 

연준의 인플레이션 전쟁

LPL파이낸셜은 연준의 인플레이션과의 전쟁이 길어지고 있다고 진단했습니다. 연준이 인플레이션을 잠재우기 위한 캠페인에서 아직 승리를 선언할 수 없다는 것이 현실로 드러났습니다. 인플레이션과의 전쟁이 길어지면서 연준의 금리 인하 시기가 늦춰질 수 있음을 시사하고 있습니다.

증시 전망

캐피탈 이코노믹스(CE)는 S&P500지수가 2025년에 6,500선까지 오를 것으로 전망하면서도 증시가 버블에 있음을 지적했습니다. 그러나 투자자들에게 당장 주식을 매도할 필요는 없다고 조언하며, 증시 상승 전망을 유지했습니다.

환율과 비트코인의 동향

달러-엔 환율은 150엔선을 돌파하며 3개월 만에 최고치를 경신했습니다. 한편, 비트코인 가격은 1월 미국 CPI가 시장 예상을 웃돌면서 하루 만에 5만 달러 아래로 떨어졌습니다.

비트코인 시세

 

'슈퍼코어' 인플레이션 우려

미국의 '슈퍼코어' 인플레이션이 문제가 되고 있습니다. 연준은 물가 부문에서 슈퍼코어 인플레이션이 2%대를 나타내야 안심할 수 있다는 의견이 제시되었습니다.

지역은행 부실 우려

미국 지역은행 부실 문제가 다시금 부각되고 있습니다. 급격한 금리 상승으로 인해 지역은행들의 주가가 큰 폭으로 하락했습니다.

MSCI 지수 변동

MSCI는 중국 주식 66개 종목을 전세계 지수에서 제외하겠다고 발표했습니다. 이에 따라 중국에서 인도와 일본 등으로 투자자금 이동이 가속화될 것으로 보입니다.

호주 금리 인하 시기 지연

미국의 물가 상승률이 전망치를 웃돌자 호주중앙은행(RBA)의 금리 인하 시기도 늦춰지고 있다는 분석이 나왔습니다. 이는 미국 연준의 금리 인하 시기가 늦춰지는 것과 연동될 것으로 보입니다.

글로벌 금융시장의 전망

미국의 인플레이션 상승률이 시장 예상을 넘어서면서 글로벌 금융시장에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 연준의 금리 인상 논의가 다시 불붙을 가능성이 제기되고 있으며, 이는 증시에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 홍콩증시도 미국 금리 인하 기대 후퇴에 하락세를 나타내고 있습니다.

이러한 상황 속에서 투자자들은 시장 동향을 면밀히 관찰하며 신중한 투자 결정을 내려야 할 시점입니다. 연준의 다음 움직임과 글로벌 시장의 반응에 귀 기울이며, 변동성이 큰 시기를 잘 넘겨야 할 것입니다.

 

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